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爱搞搞 9月5日基金净值:兴全恒裕债券A最新净值1.1453,涨0.02%
2024-09-07 04:18 点击次数:119
本站音问爱搞搞,9月5日,兴全恒裕债券A最新单元净值为1.1453元爱搞搞,累计净值为1.2013元,较前一来回日飞腾0.02%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.07%,近3个月飞腾0.67%,近6个月飞腾1.6%,近1年飞腾3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全恒裕债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比107.63%,现款占净值比4.16%。
该基金的基金司理为王帅,王帅于2019年3月12日起任职本基金基金司理,任职时刻累计汇报20.8%。
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